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太甚倚赖重型投资人 创金相符信股基净值震撼风险大

2020-01-14 19:52:50 马会传真信封玄机图 已读

  投资者网  《投资者攻略》曹建明

  wind数据表现,2019年一季度末至四季度末,创金相符信基金管理有限公司(下称“创金相符信”)旗下股票型基金平均利润率为45.3%,超过走业均值近10个百分点,可谓收获斐然。然而在利润率高企的背景下,其股票型基金周围却陷入凝滞,其平均净值震撼率也高达35.53%。

  股基周围凝滞或因巨额赎回

  据创金相符信官网表现,截止2019年四季度末,创金相符信旗下基金共77只,总周围195.89亿元,其中股票型基金32只,周围相符计19.6亿元,占比10%。

  据wind数据,创金相符信旗下股票型基金近6个月、近1年、近3年平均利润率别离为14.74%、43.72%、21.32%,均优于走业均值。2019年一季度末至四季末,平均利润率45.3%,走业排名第14位。如下图:

数据来源:wind数据 制外:《投资者攻略》数据来源:wind数据 制外:《投资者攻略》

  然而随着利润率高企今期香港灯笼挂牌,在官网既异国声明其股基清盘今期香港灯笼挂牌,也异国发布周围调整公告的情况下今期香港灯笼挂牌,2019年一季度末至四季度末,创金相符信旗下股票型基金周围却陷入凝滞。据wind数据表现,这段时间,130家基金公司旗下股票型基金新添周围1960.2亿元,添长20.1%,而创金相符信旗下股票型基金新添周围0.14亿元,仅添长0.07%。单体与走业均情相比,相往甚远。

数据来源:wind数据 制外:《投资者攻略》数据来源:wind数据 制外:《投资者攻略》

  《投资者攻略》曾就此情况,发函咨询创金相符信,但不息未收到对方回复。

  据创金相符信财报表现,2019年一季度末,重型投资人(注:持有基金份额比例达到或超过20%的投资者)持有创金相符信股票型基金净额占比为61.56%,到2019年四季度末降落至50.13%,缩短11.43个百分点。《投资者攻略》一一对比创金相符信旗下32只股票型基金的周围转折,发现在2019年一季度末至四季度末,其股基总赎回金额2.82亿元,其中重型投资人赎回金额2.27亿元,占总赎回金额80%,此栽情况或是导致其股基周围凝滞的主要因为。

  平均净值震撼率被拉高

  wind数据表现,2019年一季度末至四季度末,创金相符信旗下股票型基金平均净值震撼率35.35%,高出同期沪深300指数震撼率近10个百分点。

  据创金相符信财报,2019年一季度末,创金相符信旗下32只股票型基金中,重型投资人所持净额占比90%以上、50%以上、20%以上者,分为9只、11只、23只,到2019年四季度末别离降落为3只、9只、17只。2019年一季度末至四季度末,其中涉及重型投资人巨额赎回的基金6只,其平均净值震撼率76.73%,高出同期沪深300指数近50个百分点。《投资者攻略》剔除上述32只中6只发生巨额赎回的基金,2019年一季度末至四季度末,其他26只基金平均净值震撼率为25.8%,矮于同期沪深300指数震撼率近1个百分点。

  《投资者攻略》通过对比计算,发现重型投资人的巨额赎回,清晰拉高了创金相符信股票型基金的平均净值震撼率。

  太甚倚赖重型投资人

  据创金和信财报表现,2018年三季度末,创金相符信旗下债券型基金创金相符信尊盈纯债周围为5.33亿元,而到了以前四季度末却骤降至0.01亿元。除周围骤降外,其净值也展现大幅震撼。据wind数据,自2016年1月成立至2018年四季度末,其净值累计涨幅最高近16%,而2019年累计下跌18.15%,跌幅区间达34.15%。

  公开原料表现,2018年三季度末,创金相符信尊盈纯债重型投资人所持净额比例为99%,到四季度末时已降为0。

  原形上,太甚倚赖重型投资人已成为创金相符信旗下基金的一个普及表象。

  据创金相符信2019年三季报有关数据,截止到2019年三季度末,创金相符信旗下71只基金中,有40只展现重型投资人所持净额比例超20%,占比超折半,这其中有26只基金重型投资人所持净额比例超50%,有16只基金重型投资人所持净额比例超90%。

  据一中型基金公司内部人士向某报外示,基金产品太甚倚赖重型投资人,很能够面临巨额赎回以及因估值手段而引首的基金净值暴跌,损坏清淡投资者的净值利润。《投资者攻略》曾就如何解决旗下基金太甚倚赖重型投资人的题目,发函咨询创金相符信,也未收到回复。对此,《投资者攻略》将不息追踪关注。(投资者攻略出品)■

义务编辑:张国帅

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